工作职责:
1、严格执行资金管理制度和报销制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对。
3、负责每日出单统计、查账工作。
4、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
5、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结,及每月一次对各部门备用金盘点。
6、每日在指定时间内编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
7、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
8、完成领导交办的其他事项。
任职要求:
1、需本地户口担保
2、有会计从业资格证
3、有初级职称者优先
4、有金融行业工作经验者优先。
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