1.检查并调整相关账目和凭证；
2.审核各类报销单据；
3.审核检查总出纳的收支凭证，定期或不定期检查总出纳备用金情况；
4.每月负责计提和摊销每月发生相关费用，归集每月发生的员工食堂、员工宿舍、洗衣房的费用，按核算要求分别分配入账；
5.负责集团各公司的往来数，编制公司对外报表及部门报表月末与集团各公司的往来款对数；
6.核对总账与各明细账，对所需调整的账项要附有凭证及说明；
7.及时检查各明细账项，督促检查往来账项的核对与催收；
8.每月结账后对负责的相应科目进行拆分；
9.完成上月出纳收据使用统计表、员工借支、各部门备用金确认表。
专业知识：熟悉掌握会计专业知识
专业技能：熟悉应用excel、 word、PPT等办公软件
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