一、贯彻执行国家财经政策
二、现金收付和银行存款管理
1.现金收付
(1)与营销部核对到款对应的客户和合同信息,确认收款,开具收据;
(2)根据已经审批通过的付款单或报销凭证,按规定付款;
(3)按规定额度保管库存现金,当日将超出额度的现金办理银行存款;
(4)制作现金收付明细表;
(5)制作现金日记账,每日核对,做到账实相符;
2.银行存款管理
(1)按规定从银行办理支付,建立并更新银行存款日记账;
(2)沟通并汇报处理客户货款入账和汇票无法存入银行等异常情况;
(3)核对银行存单对账单,做到账实相符;
(4)按月编制银行存款余额调节表;
(5)管理银行账户,杜绝出租出借,维护银行账户的安全性;
(6)定期向公司管理层汇报银行到账和存款情况。
3.支票管理
(1)按税务机关规定存放和保管空白支票和已签发的支票存根;
(2)设置支票领用登记簿;
(3)填写支票金额,提交总经理审批,经财务部长盖章后办理支票支付;
(4)按期整理相关支付票据,纳入财务档案进行存档管理。
三、工资计算和发放
1.根据办公室提交的考勤信息和社保信息,计算各部门工资;
2.将工资表提交财务部长审核,总经理审批后,按期发放;
3.制作工资发放表,并要求领取签字;
4.整理工资发放数据并存档。
四、会议执行
1.参加日常的工作会议,交流工作问题,提供解决建议,达成共识后执行;
2.参加部门月度例会,汇报工作总结和工作计划,并提出需协助事项;
3.参加公司月度例会,听取会议内容和贯彻会议精神,落实会议决议事项。
五、培训和制度执行
1.提出培训需求,参与公司及部门组织的相关培训,反馈培训效果;
2.执行公司和部门相关制度
六、公司及领导安排的其他职责
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